Στα 8,27 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή άνοδο κατά 0,03%, διαμορφώθηκε το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ, με θετικές αποδόσεις κυρίως για τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, στην αποτίμηση της 27ης Αυγούστου.
Οι απώλειες σε επίπεδο μεριδίων διαμορφώθηκαν στα 2,56 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε οριακά κατά 0,01%, στα 751,95 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε άνοδο κατά 0,10%, στα 1,73 δισ. ευρώ, με τη μέση ημερήσια απόδοση να διαμορφώνεται οριακά θετική κατά 0,04%. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,51%, στα 720,65 εκατ. ευρώ, ενώ θετική ήταν και η κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,66%.
Οριακά αρνητική διαμορφώθηκε η κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,05%, των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού, ενώ το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε μηδενική μεταβολή, στα 1,03 δισ. ευρώ.
Πτώση της τάξης του 0,15%, στα 913,94 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, έπειτα από εκροές ύψους 1,45 εκατ. ευρώ, ενώ οριακά θετική ήταν η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,02%. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, η αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,12%, σε συνδυασμό με τις εξαγορές μεριδίων ύψους 817,74 χιλ. ευρώ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργητικού της κατηγορίας κατά 0,13%, στα 1,75 δισ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 73,23 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε μηδενική μεταβολή, στα 1,16 δισ. ευρώ. Το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,44%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
