Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,26% στα 7,77 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των εκροών κεφαλαίων ύψους 6,30 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 26ης Απριλίου.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,19%, στα 717,48 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 606,69 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,30% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 714,85 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,36%, στα 1,39 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε οριακά κατά 0,01%, στα 553,83 εκατ. ευρώ, παρά τη θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,10%, εξαιτίας των εξαγορών μεριδίων ύψους 238,61 χιλ. ευρώ.
Αρνητική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,52%, στα 935,60 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 201,51 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,45%.
Πτώση της τάξης του 0,61%, στα 799,68 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,66% και οι εκροές ανήλθαν στα 298,53 χιλ. ευρώ. Όμοια, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,11%, στα 1,48 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,02% και παράλληλες εξαγορές μεριδίων ύψους 1,25 εκατ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 2,68 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,17%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,91%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
