Μικρές απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,18% στα 7,73 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των εκροών κεφαλαίων ύψους 5,58 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 2ης Μαΐου.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,02%, στα 708,17 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 893,60 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,11% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 692,39 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,26%, στα 1,40 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,07%, στα 555,48 εκατ. ευρώ, λόγω της οριακά θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,01% και των κερδών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 187,94 χιλ. ευρώ.
Αρνητική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,36%, στα 928,94 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 171,52 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,14%.
Ήπια πτώση της τάξης του 0,05%, στα 782,11 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,35%, παρά τις εισροές που ανήλθαν στα 729,02 χιλ. ευρώ. Όμοια, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,07%, στα 1,47 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,05%, αλλά εξαγορές μεριδίων ύψους 1,17 εκατ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 3,34 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,23%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,91%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
