Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,34% στα 7,40 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού και των εκροών κεφαλαίων ύψους 2,87 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 1ης Ιουνίου.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,32%, στα 691,74 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 271,85 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,80%, παρά τις εισροές νέων κεφαλαίων ύψους 116,55 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,94%, στα 1,30 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,71%, στα 511,04 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,54% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 26,90 χιλ. ευρώ.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,61%, στα 889,02 εκατ. ευρώ, έπειτα από κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 41,03 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,52%.
Οριακή πτώση της τάξης του 0,07%, στα 769,74 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση κυμάνθηκε αυξημένη κατά 0,08% και οι εκροές ανήλθαν στα 406,76 χιλ. ευρώ. Στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας παρέμεινε αμετάβλητο στα 1,46 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,11% και με εξαγορές μεριδίων ύψους 1,10 εκατ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,06 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,08%, διαμορφωμένο στα 1,16 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,25%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
