Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,55% στα 7,07 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των θετικών αποδόσεων των Μετοχικών και Μικτών Α/Κ Εσωτερικού, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 13,39 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 21ης Ιουνίου.
Αντίθετα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,29%, στα 661,62 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 4,03 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 2,91%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 87,65 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε αύξηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 3,01%, στα 1,26 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,95%, στα 496,71 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,65% και των εισροών νέων μεριδίων ύψους 1,51 εκατ. ευρώ.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 1,25%, στα 863,38 εκατ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 213,31 χιλ. ευρώ, ενώ η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 1,28%.
Πτώση της τάξης του 0,18%, στα 741,61 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση κυμάνθηκε οριακά μειωμένη κατά 0,08% και οι εκροές ανήλθαν στα 154,19 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,12%, στα 1,43 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,10% και με εξαγορές μεριδίων ύψους 1,18 εκατ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 8,83 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,90%, διαμορφωμένο στα 1,01 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 15,78%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
