Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,45% στα 7,07 δισ. ευρώ, λόγω των αρνητικών αποδόσεων που σημείωσαν κυρίως τα Α/Κ που επενδύουν στο εσωτερικό και των εκροών μεριδίων ύψους 931,24 χιλ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 6ης Ιουλίου.
Από την άλλη μεριά, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,54%, στα 677,09 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισροές σε νέα μερίδια ανήλθαν σε 1,38 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,72%, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείρηση κεφαλαίων κατά 1,66%, στα 1,26 δισ. ευρώ. Ωστόσο στην κατηγορία σημειώθηκαν περιορισμένες εισροές μεριδίων ύψους 598,40 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,19%, στα 506,14 εκατ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 234,77 χιλ. ευρώ και θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,05%.
Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 1,03% στα 869,32 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,97%. Στην κατηγορία σημειώθηκαν εισροές μεριδίων ύψους 47,65 χιλ. ευρώ.
Πτώση της τάξης του 0,43%, στα 744,39 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,54% σε συνδυασμό με τις εκροές που ανήλθαν στις 202,54 χιλ. ευρώ. Ομοίως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,13%, στα 1,42 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 1,34 εκατ. ευρώ, αλλά και αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,09%.
Τέλος, απώλειες σε μερίδια ύψους 1,48 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,11%, στα 987,18 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,43%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
