Απώλειες σε αποδόσεις κυρίως για τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εσωτερικού και περιορισμένες εξαγορές μεριδίων, σημειώθηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 28ης Ιουνίου.
Το συνολικό ενεργητικό περιορισμένο κατά 0,31%, διαμορφώθηκε στα 8,12 δισ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,70 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,15%, στα 772,90 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν εισροές ύψους 642,91 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε πτώση κατά 0,78%, στα 1,64 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,88%. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,15% και οι εξαγορές μεριδίων ύψους 154,69 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση το ενεργητικό της κατηγορίας κατά 0,27%, στα 728,57 εκατ. ευρώ.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 0,47%, στα 1,01 δισ. ευρώ, με αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,40% και με απώλειες σε μερίδια ύψους 268,11 χιλ. ευρώ.
Απώλειες της τάξης του 0,24%, στα 937,97 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, με αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,24%, παρά τις εισροές κεφαλαίων ύψους 230,82 χιλ. ευρώ. Αντιστοίχως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,17%, στα 1,75 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,14% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 344,29 χιλ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,75 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό της κατηγορίας να περιορίζεται κατά 0,16%, στα 1,06 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 14,43%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
