Κέρδη σε αποδόσεις, αλλά και περιορισμένες απώλειες σε επίπεδο μεριδίων σημείωσαν στην πλειοψηφία τους τα Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 26ης Ιουλίου.
Το συνολικό ενεργητικό ενισχυμένο κατά 0,58%, διαμορφώθηκε στα 8,38 δισ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 658,62 χιλ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό σημείωσε άνοδο κατά 0,15%, στα 765,73 εκατ. ευρώ, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 186,89 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, άνοδο σημείωσε η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,75%, στα 1,80 δισ. ευρώ, με θετική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,69%, ενώ καταγράφηκαν απώλειες σε μερίδια ύψους 143,84 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,64%, στα 732,41 εκατ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 605,19 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,61%.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας αυξημένο κατά 0,93%, διαμορφώθηκε στα 1,06 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,97%, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 164,76 χιλ. ευρώ.
Πτώση κατά 0,08%, στα 941,55 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, έπειτα από εκροές ύψους 539,17 χιλ. ευρώ, ενώ αρνητική ήταν και η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,02%. Στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, εξαγορές μεριδίων καταγράφηκαν ύψους 444,46 χιλ. ευρώ, με το ενεργητικό της κατηγορίας να περιορίζεται οριακά κατά 0,02%, στα 1,74 δισ. ευρώ, ενώ η κατά μέσο όρο απόδοση σημείωσε μηδενική μεταβολή.
Τέλος, είσοδος νέων κεφαλαίων ύψους 1,43 εκατ. ευρώ σημειώθηκε στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,17%, στα 1,13 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 14,84%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
