Μικτές αποδόσεις και απώλειες σε επίπεδο μεριδίων σημειώθηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 8ης Σεπτεμβρίου.
Το συνολικό ενεργητικό περιορισμένο κατά 0,41%, διαμορφώθηκε στα 8,34 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 4,18 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,09%, στα 770,82 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 1,30 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,13% και οι απώλειες σε μερίδια ύψους 431,91 χιλ. ευρώ, είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση της αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,16%, στα 1,75 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο της τάξης του 0,37%, στα 735,13 εκατ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,35%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 184,06 χιλ. ευρώ.
Στοιχεία καθόδου παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,95%, στα 1,04 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,90% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 363,94 χιλ. ευρώ.
Απώλειες της τάξης του 0,54%, στα 909,37 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, έπειτα από εκροές ύψους 447,78 χιλ. ευρώ, ενώ και η μέση ημερήσια απόδοση ήταν αρνητική κατά 0,40%. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας μειώθηκε κατά 0,13%, στα 1,75 δισ. ευρώ, με την κατά μέσο όρο απόδοση να διαμορφώνεται οριακά αρνητική της τάξης του 0,03% και με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 920,17 χιλ. ευρώ.
Τέλος, εξαγορές μεριδίων ύψους 339,89 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε μηδενική μεταβολή, στα 1,17 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 15,49%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
