Οι αγορές στην Eυρωζώνη ξεκίνησαν σήμερα αισιόδοξα. Αλλά, γρήγορα οι πιέσεις έδειξαν πως οι επενδυτές δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από τους φόβους τους για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Αντίθετα, για άλλη μια μέρα οι ρευστοποιήσεις στις μετοχικές αξίες και η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων των κρατών με την υψηλότερη αξιολόγηση στην πιστοληπτική τους ικανότητα, έδειξαν ότι τα ασφαλή λιμάνια κέρδισαν για άλλη μια μέρα την εμπιστοσύνη τους.
Το πρωί δεν μπορούσε κανένας να προβλέψει αυτή την εξέλιξη, αφού και η Barclays διαπίστωνε σταθεροποίηση στο επενδυτικό φρόνημα και τα futures της Wall Street δεν προειδοποιούσαν για το ξεκίνημα των συναλλαγών στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης. Αυτό, έγινε τελικά μέσα σε πολύ βαρύ κλίμα και από τα πρώτα λεπτά εντυπωσίασε αρνητικά το ότι ο D.J. έχανε εκατοντάδες μονάδες από το κλείσιμο της προηγούμενης.
Στην Eυρωζώνη, που για αρκετούς η ανάπτυξή της ή για την ακρίβεια η μη ανάπτυξη της, αποτελεί τον πυλώνα των επενδυτικών ανησυχιών, οι πιέσεις εντάθηκαν από την ώρα που ξεκίνησε η αγορά των ΗΠΑ. Ήταν συνεπώς η κάθοδός τους αποτέλεσμα μιας γενικότερης στροφής των επενδυτών από τις μετοχικές αξίες που θεωρούν πια οι περισσότεροι πως θα συνεχίσουν τη διόρθωσή τους, σε αξίες που προσφέρουν έστω και προσωρινά, μια ασφάλεια για την περίπτωση επαλήθευσης των χειρότερων σεναρίων.
Μπορεί στην Αθήνα να εντυπωσίασε η «βουτιά» αλλά και οι απώλειες πάνω από -3% για δείκτες του βάρους των DAX CAC δίνουν το κλίμα που επικράτησε διεθνώς.
Οι σχολιαστές διεθνώς αναφέρουν την αγορά της Αθήνας για το μέγεθος της βουτιάς της ενδοσυνεδριακά και αυτό έκαναν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στην εξέλιξη της πτώσης, παρακινώντας και τον πιο «ξεχασμένο» θεσμικό επενδυτή να συμμετέχει στο ξεπούλημα.
Η προετοιμασία για τόσο μεγάλη πτώση έγινε μέσα στη μέρα, καθώς σήμερα από τις 13:30 αυτό που εντυπωσίαζε ήταν το πλήθος των μετοχών και το μέγεθος των όγκων των συμβολαίων για ορισμένες από αυτές, κύρια τις τραπεζικές, στο reverse stock repo.
Με δεδομένο πως σε κάθε συμβόλαιο της αγοράς δανεισμού μετοχών αντιστοιχούν 100 μετοχές, δεν είναι λίγες οι πιέσεις που ασκήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις τραπεζικών blue chip, με βάση το γεγονός πως από το πρώτο μέρος είχαν διακινηθεί: 6800 συμβόλαια για ΑΛΦΑ, 46 για ΜΠΕΛΑ, 34 για ΕΛΠΕ, 62 για ΕΛΤΕΧ, 726 για ΕΤΕ, 18 για ΕΥΠΡΟ, 15494 για ΕΥΡΩΒ, 27 για ΕΧΑΕ, 40 για ΓΕΚ, 8 για ΦΦΓΚΡΠ, 115 για ΟΤΕ, για 53 ΙΝΛΟΤ, 12 για ΜΕΤΚ, 208 για ΜΙΓ, 26 για ΜΟΗ, 38 για ΜΥΤΙΛ, 739 για ΟΠΑΠ, 48 για ΔΕΗ, 17 για ΤΕΝΕΡΓ, 251 για ΤΙΤΚ, 5895 για ΠΕΙΡ και 11 για ΒΙΟ.
Στο πέρας των συναλλαγών τα συμβόλαια για την ΑΛΦΑ είχαν γίνει 12.180, στην ΙΝΛΟΤ 593, για τα ΦΦΓΚΡΠ 68, για τη ΔΕΗ 128, για την ΤΙΤΚ 355 και για την ΠΕΙΡ 6014.
Οι μετοχές σε όλο τον κόσμο, οι αποδόσεις των ομολόγων και οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων υποχώρησαν σήμερα, καθώς οι φόβοι των επενδυτών για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εντάθηκαν μετά από στοιχεία γύρω από τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ όπου οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν για πρώτη φορά σε περισσότερο από ένα χρόνο.
Στην Ελλάδα ο μετοχικός δείκτης αναφοράς ATG υποχώρησε 10% τοις εκατό, αν και από μετά τις 16:00 κατάφερε να μαζέψει τις απώλειές του στο -7%. Υπήρξε μια μεγάλη επιτάχυνση στο ξεπούλημα των μετοχών με μια απότομη αύξηση της αποστροφής κινδύνου να εξαπλώνεται σε όλων των τύπων τις αγορές, κύρια στα ομόλογα και την αγορά συναλλάγματος.
Επίσης παρατηρήθηκε μία επιστροφή του άγχους για τις ελληνικές αξίες όπως παρατηρούσαν οι αναλυτές στο Reuters. Με την ειδησεογραφία να επιδεινώνεται δεν υπήρξε τίποτε που να καθησυχάζει τους επενδυτές. Όλα τα συστατικά που υπάρχουν ωθούν για περαιτέρω απώλειες.
Οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο από ένα ενδεχόμενο πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας σε κρατικά ομόλογα του ευρώ, με τις αποδόσεις των γερμανικών bund σε ρεκόρ χαμηλού. Η πίεση αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική για την περαιτέρω τόνωση της ανάπτυξης στην περιοχή.
Βασικό χαρακτηριστικό ήταν και το φαινόμενο οι χρηματιστές να ζητούν από τους ρεπόρτερ εξήγηση για τα όσα συνέβαιναν στο ταμπλό. Νομίζουμε πως οι πιέσεις αυξήθηκαν από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν γύρω από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν πάλι οι αρμόδιοι της ελληνικής πλευράς από τις Βρυξέλλες, όταν διατύπωσαν τη θέση περί εξόδου από το μνημόνιο.
Η άρνηση για συζήτηση πριν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ελληνική Δημοκρατία στο άμεσο παρελθόν και η ιδιόμορφη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη ζώνη του ευρώ, με τις μάχες ανάμεσα στους ιέρακες και τις περιστερές, δεν παρέχει χώρο για ευέλικτες κινήσεις.
Οι θεσμικοί προβλέπουν επιδείνωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας ως η πλέον αδύνατη, που θα πληγεί περισσότερο από την ύφεση που χτυπά την πόρτα της ατμομηχανής της Ευρωζώνης.
Την ώρα που έκλεισε η αγορά της Αθήνας, οι αγορές στην Ευρωζώνη είχαν αρνητική εικόνα μεταβολών με απώλειες που επιδεινώθηκαν από το ξεκίνημα στις αγορές των ΗΠΑ που κινήθηκαν με πτωτικό βήμα και σε συμφωνία με τα futures τους.
Ο DΑΧ ήταν με πτώση -2,17%, ο CAC είχε μεταβολή -2,65%, αφού έφτασαν και αυτοί να χάνουν πάνω από -3% στις 16:35 με τον FTSE100 στο -1,95% και οι αγορές στις ΗΠΑ, που άνοιξαν με νευρικότητα και πτωτική δυναμική, κινήθηκαν στο ημίωρο πτωτικά, και τελικά είχαν τον Dow με απώλειες μικρότερες από τις αρχικές στο -1,10% και ο S&P500 ήταν στο -0,99%.
Στο Χ.Α. ο Γ.Δ. οδηγήθηκε χαμηλότερα κατά -6,25% και έφθασε στις 888,93 από 948,21 όταν την Παρασκευή ήταν στις 1004,88 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 289,61 από 309,15 μονάδες (με κλείσιμο στις 10/10 στις 326,86) με μεταβολή -6,32% και οι δημοπρασίες επέφεραν αλλαγή επιπέδου τιμών κατά 1,7 μονάδα του 25άρη προς τα πάνω και 6 περίπου για τον Γ.Δ.
Στο Χ.Α. με άνοδο την Τετάρτη 15/10 δεν εμφανίστηκαν κλαδικοί δείκτες. Στον αντίποδα με απώλειες έκλεισαν οι κλαδικοί δείκτες των εταιρειών Κοινής Ωφέλειας-10,99% από -7,65%, Ταξίδια – Αναψυχή -9,09% από -6,91%, Προσωπικά - Οικιακά Είδη -7,23% από -6,05%, Βιομηχανικά Προϊόντα -7,22% από -5,06%, Τραπεζών -7,00% από -7,08%, Κατασκευές – Υλικά -6,92% από -7,47%, Πρώτες Ύλες -6,68% από -4,97%, Χρημ/κών Υπηρεσιών -6,44% από -2,98%, o 25άρης -6,32% από -5,67%, ο ΓΔ -6,25% από -5,70%, Τηλεπικοινωνιών -5,10% από -3,26%, ο FTSEM -4,64% από -5,00%, Ακίνητης Περιουσίας -4,62% από -4,35%, Ασφαλειών -4,35% από -1,43%, Χημικά -4,32% από -0,05%, Πετρελαίου– Αερίου -4,26% από -4,07%, Τεχνολογίας -3,32% από -4,24%, Εμπόριο -2,94% από -7,67%, Τροφίμων Ποτών -1,94% από -0,38% και Υγείας -0,46% από -3,68%. Χωρίς μεταβολή των Μέσων Ενημέρωσης 0,00%, από 0,00%.
Για να συμβούν τα παραπάνω ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 256,314 από 161,837 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 18,134 από 12,942 εκατ. ευρώ.
Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 231,912 από 144,878 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 4,887 από 2,764 εκατ. ευρώ.
Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. οδηγήθηκε στα 57,597 από 61,106 δισ. ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 230,674 από 147,941 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε στις 20 από 28 των καθοδικών σε 113 από 113 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 12 από 11.
Σημείωση τα στοιχεία που αναφέρονται προκύπτουν από εκείνα που δίδει για κάθε μέγεθος από τα παραπάνω το Inbroker.com. Δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές των warrants.
