Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α. για την καλύτερη κατανόηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας Ο. Δάριγκ & Σια Α.Β.Ν.Ε., η εταιρία με επιστολή της προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα εξής:
«Η μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας και η συνεπακόλουθη εμφάνιση ζημιών ύψους 644.635,55 ευρώ στις λογιστικές καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2003 της εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επικράτηση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Ελλάδα και κατά το διάστημα που καλύπτουν οι ανωτέρω λογιστικές καταστάσεις, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την οικοδομική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Περαιτέρω, και εκτός από την αρνητική επίπτωση που είχαν οι καιρικές συνθήκες στα αποτελέσματα της Εταιρίας μας, οι τιμές των πρώτων υλών συνέχισαν κατά το πρώτο τρίμηνο 2003 να αυξάνονται με φθίνοντα ωστόσο ρυθμό, με συνέπεια οι πελάτες της εταιρείας στην πλειοψηφία τους να υιοθετήσουν μια πολιτική μείωσης των αποθεμάτων τους σε αναμονή μείωσης των τιμών, που κατ' επέκταση μείωσε και τις πωλήσεις της εταιρείας.
Στις 31/5/2003 το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας προς Τράπεζες συμπεριλαμβανομένων των οφειλόμενων τόκων για τους οποίους έχουμε λάβει ειδοποίηση ανερχόταν στα 19,19 εκ. ευρώ, ενώ ο βραχυπρόθεσμος σε 3,06 εκ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας αυτές είναι οι εξής: α) 1,37 εκ. δολ. προς την Atlas International, β) 1,43 εκ. ευρώ προς τη Γενική Τράπεζα, γ) οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από τον μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της εταιρείας αναλύονται παρακάτω (σε χιλιάδες Ευρώ): Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 337,7. Banque National de Grece (France): 35,4. Alpha Bank: 1.474,7. Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος: 861,9. EFG Eurobank - Εργασίας: 73,4. Τράπεζα Πειραιώς: 142,6. BNP: 1.095,0. Σύνολο: 4.020,6.
Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται προϋπολογιστικά ληξιπρόθεσμοι τόκοι δανείων, για τους οποίους δεν έχουμε λάβει σχετικές ειδοποιήσεις από τράπεζες ύψους 270 χιλιάδων ευρώ. Δεδομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας και για την κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησής της, κύριοι μέτοχοι έχουν ενεχυριάσει μετοχές της εταιρείας για την εξασφάλιση απαιτήσεων πιστωτών της του χρηματοοικονομικού τομέα.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί στην εταιρεία καμία διαδικασία ρευστοποίησης των εν λόγω ενεχυριασμένων μετοχών, αλλά και κανείς πιστωτής, πέραν της Atlas International (για την υπόθεση του οποίου έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις) δεν έχει στραφεί δικαστικά εναντίον της εταιρείας για την είσπραξη ή εξασφάλιση των απαιτήσεών του.
Περαιτέρω, η εταιρεία έχει ζητήσει από τους κυρίους μετόχους της να της γνωστοποιήσουν τυχόν ενέργειες πιστωτών της για ρευστοποίηση εγγυήσεων που έχουν λάβει από τους κυρίους μετόχους της. Μετά την σημαντική πτώση της τιμής της μετοχής της εταιρείας, αλλά και τη μείωση του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων της το πρώτο τρίμηνο του 2003, η εταιρεία άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης.
Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία ξεκίνησε ήδη από τον Μάρτιο του 2003 διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της προκειμένου να εξευρεθεί μία συνολική λύση ρύθμισης που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητές της και που να της επιτρέψει να επανέλθει σε επίπεδα κερδοφορίας. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρία ανέθεσε στην Ernst & Young την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία.
Παράλληλα, οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας έχουν έρθει σε επαφή με στρατηγικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν εκφράσει την πρόθεση να εισφέρουν τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας αλλά έχουν θέσει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους την μακροπρόθεσμη ρύθμιση των υποχρεώσεων της εταιρείας.
Στη φάση αυτή, οι εν λόγω διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε ένα οριστικό αποτέλεσμα ώστε να είναι δυνατή η ανακοίνωση οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίας. Για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας πάντως, έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2003 σχετικά θέματα, τα οποία θα συζητηθούν σε επαναληπτική γενική συνέλευση, οπότε και η εταιρεία ευελπιστεί ότι θα υπάρχει και κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση κατά περίπου 53% των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2002, αυτή οφείλεται κατ? αρχήν στην αλλαγή της μεθόδου απεικόνισης των χρεωστικών τόκων στις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αλλά και στο γεγονός ότι στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2002 είχαν καταγραφεί οι πιστωτικοί τόκοι από δεσμευμένη κατάθεση της εταιρείας στο πλαίσιο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων της εταιρείας με την Εμπορική Leasing.
Τέλος σε ότι αφορά τις προβλέψεις μας για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση, εφόσον η δραστηριότητα της συνεχιστεί ομαλά και βασιζόμενοι στην εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει σημαντική βελτίωση του γενικότερου οικονομικού κλίματος και αναστροφή της αρνητικής εικόνας που παρουσιάζει η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εκτιμούμε ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας δεν θα ξεπεράσει τα 23 εκ ευρώ, ενώ η εταιρεία αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων».
