Παρά τις ανοδικές τάσεις που σημείωσαν τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Ελληνικών τοποθετήσεων στην αποτίμηση της Τρίτης 26 Ιουνίου, το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Α/Κ έκλεισε οριακά πτωτικά κατά 0,10% στα 5,14 δισ. ευρώ, επηρεασμένο πρωτίστως από τις εξαγορές μεριδίων ύψους 16,41 εκατ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Χρηματαγοράς.
Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ ενισχύθηκε κατά 0,83% στα 1,30 δισ. ευρώ, ενώ το ισοζύγιο εισροών/εκροών διαμορφώθηκε αρνητικό κατά 657,17 χιλ. ευρώ. Από πλευράς αποδόσεων, σε θετικό πρωταγωνιστή της ημέρας αναδείχθηκαν τα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ, καθώς εμφάνισαν θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,68%, ενώ ακολούθησαν τα Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (1,05%) και τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής (0,66%). Αντίθετα, πτωτικές ήταν οι αντιδράσεις των Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών (-0,29%), των Διεθνών Μετοχικών Α/Κ (-0,26%) και των Μετοχικών Α/Κ Ευρωζώνης (-0,23%).
Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ, αυξημένο κατά 0,42% στα 753,17 εκατ. ευρώ και παρά τις απώλειες σε μερίδια ύψους 218,29 χιλ. ευρώ.
Στον αντίποδα, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων των Ομολογιακών Α/Κ μειώθηκε κατά 0,34% στα 1,05 δισ. ευρώ, εξαιτίας των εκροών ύψους 1,84 εκατ. ευρώ αλλά και της πτωτικής μέσης ημερήσιας απόδοσης που κατέγραψαν τα Ελληνικά Ομολογιακά Α/Κ (-0,46%). Παράλληλα, αρνητικές αποδόσεις παρατηρήθηκαν και από τις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες, με εξαίρεση την οριακή άνοδο των Μη Κρατικών Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης (0,02%). Τις μεγαλύτερες απώλειες εμφάνισαν τα Μη Κρατικά Α/Κ Υψηλής Απόδοσης (-0,19%) και τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Χωρών (-0,18%), ενώ εξίσου αρνητικές μεταβολές κατέγραψαν τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών (-0,14%) και τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ (-0,11%).
Τέλος, συνεχίστηκαν σε εντονότερους ρυθμούς οι ρευστοποιήσεις μεριδίων ύψους 13,50 εκατ. ευρώ, οδηγώντας έτσι το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς σε πτώση της τάξης του 1,08% στα 1,23 δισ. ευρώ.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
