Σε έκδοση εντόκων γραμματίων-«μαμούθ», ύψους 5,4 δισ. ευρώ, υποχρεώνεται το υπουργείο Οικονομικών να προβεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς τα κεφάλαια από τη δόση του μηχανισμού στήριξης δεν θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου, που λήγουν έντοκα γραμμάτια ύψους 3,4 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, παρατείνεται επιπλέον κατά ένα μήνα η εξόφληση στις τράπεζες του ποσού των 3,4 δισ. ευρώ, που είχε δανειστεί το Δημόσιο τον περασμένο Αύγουστο, για να εξοφλήσει το ομόλογα ίσης αξίας που κατείχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λόγω καθυστέρησης της δόσης από το μηχανισμό στήριξης.
Εφόσον η δόση καταβάλλονταν έγκαιρα, το ποσό των 3,4 δισ. ευρώ θα επιστρεφόταν στις τράπεζες, αλλά επειδή δεν προβλέπεται το ποσό της δόσης να είναι διαθέσιμο μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου που λήγουν τα συγκεκριμένα ομόλογα, αποφασίστηκε η ανανέωσή τους για ένα μήνα ακόμη.
Δημοπρασία 4 εβδομάδων
Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίστηκε για την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 4 εβδομάδων, ποσού 2.125 εκατ. ευρώ λήξης 11 Ιανουαρίου 2013. Με την αποδοχή και των μη ανταγωνιστικών προσφορών (+60% του αρχικού ποσού), όπως προβλέπεται από τον κανονισμό των δημοπρασιών, το συνολικό ποσό θα φτάσει σε 3,4 δισ. ευρώ, όσο ακριβώς είναι οι λήξεις των εντόκων που λήγουν.
Η εξέλιξη αυτή δεσμεύει για ένα πεντάμηνο (Αύγουστος - Ιανουάριος) ρευστότητα από τις τράπεζες (και την οικονομία), οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα, λόγω της φυγής των καταθέσεων και την καθυστέρηση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, μετά το πρώτο PSI.
Το ΥΠΟΙΚ, προκειμένου να αντλήσει τα κεφάλαια για να αποπληρωθεί το ομόλογο της ΕΚΤ, εξέδωσε έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, με ημερομηνία λήξης τους τη 16η Νοεμβρίου, ελπίζοντας ότι, μέχρι τότε, θα εκταμιευόταν η δόση. Υπήρξε όμως εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις και η δόση καθυστέρησε (και καθυστερεί ακόμη), οπότε το ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας ενός μήνα, με την προσδοκία ότι, μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου, που λήγουν τα συγκεκριμένα έντοκα, θα καταβάλλονταν η δόση και θα αποπληρώνονταν το ποσό των 3,4 δισ. ευρώ, στις τράπεζες.
Ομως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, δεδομένου ότι το Eurogroup που θα αποφασίσει την εκταμίευση είναι προσδιορισμένο για τις 13 Δεκεμβρίου, οπότε είναι δύσκολο το ποσό της δόσης να καταβληθεί την επομένη και να εξοφληθούν τα έντοκα.
Αφού τα χρονικά περιθώρια δεν επαρκούν, αποφασίστηκε η έκδοση νέας σειρά μηνιαίων εντόκων, με ημερομηνία λήξης τη 16η Ιανουαρίου 2013, οπότε και θα εξοφληθούν οι συγκεκριμένοι τίτλοι, εφόσον βέβαια έχει εκταμιευτεί η δόση.
Πρόκειται δηλαδή για παράταση κατά ένα μήνα της περιόδου αποπληρωμής των εντόκων γραμματίων, επειδή το Δημόσιο δεν διαθέτει τα κεφάλαια για να αποπληρώσει τα έντοκα και η δόση καθυστερεί.
Ταυτόχρονα με την έκδοση των μηνιαίων εντόκων, ο ΟΔΔΗΧ, την ίδια μέρα, 11 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιήσει και δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, λήξεως 14 Ιουνίου 2013, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων εκδόσεων.
Το ύψος της δημοπρασίας προσδιορίστηκε σε 1.250 εκατ. ευρώ και, με την αποδοχή των μη ανταγωνιστικών προσφορών, ύψους 750 εκατ. ευρώ, το συνολικό ποσό θα φτάσει σε 2 δισ. ευρώ. Με το ποσό που θα αντληθεί, θα ανανεωθεί η έκδοση του περασμένου Ιουνίου, το ύψος της οποίας είναι επίσης 2 δισ. ευρώ, και λήγει στις 14 Δεκεμβρίου.
Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να προμηθευτούν και τις δύο εκδόσεις εντόκων γραμματίων (μηνιαία και εξάμηνα) με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν:
* Μέσω δημόσιας εγγραφής από Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 έως και Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας, θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.
* Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες.
Χάνουν οριστικά οι ιδιώτες ομολογιούχοι
Σβήνουν οι ελπίδες των ιδιωτών ομολογιούχων φυσικών προσώπων, να λάβουν αποζημίωση για το «κούρεμα» που υπέστησαν οι αποζημιώσεις τους με το PSI του περασμένου Μαρτίου.
Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη συνέντευξή του στο Real FM, ρωτήθηκε τι θα γίνει με τις υποσχέσεις που είχαν δώσει σε αυτούς, ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, για αποζημίωσή τους, απάντησε: «Εγώ ποτέ δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Υπουργός Οικονομικών είμαι τώρα εγώ. Είναι νομικά περίπλοκο το θέμα, διότι, εάν κάνεις κάτι για μια κατηγορία που έχει θιγεί, θα πρέπει να κάνεις και για την άλλη. Αυτό δεν είναι απλό. Το κόστος για το Δημόσιο θα είναι δυσβάστακτο. Πρέπει να κοιτάξουμε με ρεαλισμό τι μπορούμε να κάνουμε».
Αξίζει να σημειωθεί πως, με το PSI, το ελληνικό Δημόσιο «κούρεψε» τα ομόλογα που κατείχαν οι τράπεζες (οι οποίες περιμένουν την ανακεφαλαιοποίηση), τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ιδιώτες, ενώ εξοφλεί στο 100% της ονομαστικής τους αξίας μόνο τα ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κερδοσκοπικά hedge funds.
