Οριακές απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,08% στα 8,23 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των εκροών ύψους 3,19 εκατ. ευρώ, που καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 27ης Ιανουαρίου, ενώ σε επίπεδο αποδόσεων, κέρδη κατέγραψαν κυρίως τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,50%, στα 772,34 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 3,08 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,33% παρά τις εξαγορές κεφαλαίων ύψους 673,83 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε αύξηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,38%, στα 1,51 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,13%, στα 560,10 εκατ. ευρώ, παρά την αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,10% ενώ οι εισροές ήταν περισοροσμένες, αξίας 197,12 χιλ. ευρώ.
Τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού παρουσίασαν πτώση στο ενεργητικό τους κατά 0,17%, στα 1,02 δισ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 255,68 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,01%.
Πτώση της τάξης του 0,61%, στα 905,29 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,52% και οι εκροές ανήλθαν στα 131,57 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,17%, στα 1,58 εκατ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,13%, και τις εξαγορές μεριδίων ύψους 1,22 εκατ. ευρώ.
Τέλος, εισροές κεφαλαίων ύψους 2,34 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,19%, διαμορφωμένο στα 1,22 δισ. ευρώ, και το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,41%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
