Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,98% στα 7,69 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων των Α/Κ Εσωτερικού και εκροές κεφαλαίων ύψους 1,39 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 27ης Απριλίου.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,40%, στα 714,61 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,03 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,51% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 474,11 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,50%, στα 1,37 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας παρέμεινε αμετάβλητο, στα 553,80 εκατ. ευρώ, με αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,12% και κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 416,72 χιλ. ευρώ.
Αρνητική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 2,12%, στα 915,77 εκατ. ευρώ εξαιτίας του συνδυασμού της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης κατά 1,87% και των απωλειών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 250,92 χιλ. ευρώ.
Σημαντική πτώση της τάξης του 3,14%, στα 774,54 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 2,54% και οι εκροές ανήλθαν σε 309,11 χιλ. ευρώ. Όμοια, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,36%, στα 1,47 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,34% και παράλληλες εξαγορές μεριδίων ύψους 381,78 χιλ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,05 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,07%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 18,11%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
