Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,19% στα 7,65 δισ. ευρώ, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 4,63 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 6ης Μαΐου.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 1,22%, στα 700,53 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 912,92 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,23% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 655,94 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,28%, στα 1,35 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 1,58%, στα 547,82 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 1,36%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 40,63 χιλ. ευρώ.
Αρνητική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,21%, στα 916,60 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 356,03 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,10%.
Πτώση της τάξης του 0,04%, στα 785,91 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,04% και οι εκροές ανήλθαν στα 497,01 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,17%, στα 1,47 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,27%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 682,20 χιλ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,16 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,02%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 18,05%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
