Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,76% στα 7,43 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού και των εκροών κεφαλαίων ύψους 2,22 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 23ης Μαΐου.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,43%, στα 693,40 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 342,73 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,03% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 713,06 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,08%, στα 1,30 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,74%, στα 509,65 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,66% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 98,52 χιλ. ευρώ.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 1,72%, στα 877,03 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 252,05 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 1,38%.
Πτώση της τάξης του 2,43%, στα 751,71 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση κυμάνθηκε μειωμένη κατά 2,13% και οι εκροές ανήλθαν στα 226,43 χιλ. ευρώ. Στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,14%, στα 1,47 δισ. ευρώ, με αμετάβλητη την κατά μέσο όρο απόδοση και με εξαγορές μεριδίων ύψους 658,72 χιλ. ευρώ.
Τέλος, κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 479,39 χιλ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 0,12%, διαμορφωμένο στα 1,21 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 18,00%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
