Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,42% στα 7,42 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού και των εκροών κεφαλαίων ύψους 9,71 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 27ης Μαΐου.
Στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,12%, στα 692,60 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 683,62 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,44% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 644,68 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,41%, στα 1,29 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 0,33%, στα 511,13 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,15%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 122,01 χιλ. ευρώ.
Αρνητική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,79%, στα 881,07 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 335,17 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,72%.
Πτώση της τάξης του 0,28%, στα 766,46 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση κυμάνθηκε οριακά αυξημένη κατά 0,01% και οι εκροές ανήλθαν στα 1,12 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,16%, στα 1,46 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,08% και με εξαγορές μεριδίων ύψους 2,32 εκατ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 4,05 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,35%, διαμορφωμένο στα 1,20 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,80%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
