Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,13% στα 7,06 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων που σημείωσαν στο σύνολό τους οι επιμέρους κατηγορίες των Α/Κ, αλλά και των εξαγορών μεριδίων ύψους 200,08 χιλ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 22ας Ιουνίου.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,05%, στα 661,98 εκατ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 308,07 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,41% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 68,96 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,52%, στα 1,25 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,17%, στα 495,85 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,29% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 67,68 χιλ. ευρώ.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,30%, στα 860,79 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 212,73 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,34%.
Πτώση της τάξης του 0,04%, στα 741,31 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,29% και οι εκροές ανήλθαν στα 382,51 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,04%, στα 1,43 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 490,56 χιλ. ευρώ καθώς και αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,02%.
Τέλος, στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων σημειώθηκαν εισροές μεριδίων ύψους 1,71 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ενεργητικό της κατηγορίας να ενισχυθεί κατά 0,16%, στα 1,01 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 15,83%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
