Οριακά κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,07% στα 7,11 δισ. ευρώ, λόγω των θετικών αποδόσεων των επιμέρους κατηγοριών Α/Κ παρά τις εκροές μεριδίων ύψους 10,43 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 4ης Ιουλίου.
Στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,79%, στα 665,01 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν 9,27 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,13%, οδήγησε σε αύξηση την αξία των υπό διαχείρηση κεφαλαίων κατά 0,23%, στα 1,29 δισ. ευρώ. Ωστόσο στην κατηγορία σημειώθηκαν περιορισμένες εισροές μεριδίων ύψους 305,14 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,25%, στα 505,32 εκατ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 124,55 χιλ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,44%.
Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,06% στα 881,00 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,21%. Παράλληλα στην κατηγορία σημειώθηκαν εκροές ύψους 754,22 χιλ. ευρώ.
Κέρδη της τάξης του 0,56%, στα 748,42 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της αυξημένης μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,41%, παρά τις εκροές που ανήλθαν στα 84,88 χιλ. ευρώ. Ομοίως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,10%, στα 1,42 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές νέων μεριδίων ύψους 288,05 χιλ. ευρώ, αλλά και θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,07%.
Τέλος, απώλειες σε μερίδια ύψους 657,17 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,02%, στα 993,36 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,40%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
