Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,12% στα 7,10 δισ. ευρώ, λόγω των αρνητικών αποδόσεων που σημείωσαν κυρίως τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, παρά τις εισροές νέων μεριδίων ύψους 239,50 χιλ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 5ης Ιουλίου. Αντίθετα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 1,27%, στα 673,42 εκατ. ευρώ με εισροές μεριδίων ύψους 7,10 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,68%, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείρηση κεφαλαίων κατά 0,69%, στα 1,28 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία σημειώθηκαν και περιορισμένες εκροές μεριδίων ύψους 146,94 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,03%, στα 505,19 εκατ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 371,99 χιλ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,06%.
Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 0,29% στα 878,41 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,34%. Παράλληλα στην κατηγορία σημειώθηκαν εκροές ύψους 259,76 χιλ. ευρώ.
Πτώση της τάξης του 0,11%, στα 747,58 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω των εξαγορών μεριδίων που ανήλθαν στα 918,00 χιλ. ευρώ, παρά τη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,16%. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,10%, στα 1,42 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές μεριδίων ύψους 423,45 χιλ. ευρώ αλλά και αυξημένη ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,09%.
Τέλος, απώλειες σε μερίδια ύψους 5,40 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,51%, στα 988,25 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,36%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
