Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,72% στα 7,02 δισ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 11ης Ιουλίου, λόγω των αρνητικών αποδόσεων που σημείωσαν κυρίως τα Μετοχικά Α/Κ που επενδύουν στο εσωτερικό, αλλά και των εκροών μεριδίων ύψους 2,21 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,40%, στα 676,61 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν στις 306,55 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 2,35%, σε συνδυασμό με τις εξαγορές μεριδίων ύψους 22,27 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 2,29%, στα 1,22 δισ. ευρώ. Ομοίως, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 1,12%, στα 502,46 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1,14%, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν εκροές ύψους 218,74 χιλ. ευρώ.
Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 1,18%, στα 851,23 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,17%, αλλά και εξαγορές μεριδίων ύψους 115,45 χιλ. ευρώ.
Απώλειες της τάξης του 0,16%, στα 734,66 εκατ. ευρώ, εμφάνισε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,35%, καθώς και των εκροών ύψους 147,21 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,04%, στα 1,42 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,03% και εκροές ύψους 733,30 χιλ. ευρώ.
Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων ενισχύθηκε κατά 0,02%, στα 1,00 δισ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 455,31 χιλ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,78%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
