Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,62% στα 6,96 δισ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 13ης Ιουλίου, λόγω των αρνητικών αποδόσεων που σημείωσαν κυρίως τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εσωτερικού αλλά και των εκροών μεριδίων ύψους 992,79 χιλ. ευρώ.
Αντίθετα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,79%, στα 671,07 εκατ. ευρώ, με εισροές νέων μεριδίων ύψους 4,83 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,78%, σε συνδυασμό με τις εξαγορές μεριδίων ύψους 324,75 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,78%, στα 1,19 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,05%, στα 498,34 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,22%, αλλά και εκροές μεριδίων ύψους 1,23 εκατ. ευρώ.
Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 1,47%, στα 840,05 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,21%, ενώ παράλληλα οι εκροές μεριδίων ανήλθαν στις 217,90 χιλ. ευρώ.
Απώλειες της τάξης του 0,96%, στα 735,35 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,88%, καθώς και των εκροών ύψους 393,12 χιλ. ευρώ. Ομοίως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,25%, στα 1,41 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,28% και εξαγορές ύψους 542,78 χιλ. ευρώ.
Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων περιορίστηκε κατά 0,32%, στα 999,94 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες μεριδίων ύψους 2,96 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,89%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
