Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,69% στα 6,92 δισ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 14ης Ιουλίου, λόγω των αρνητικών αποδόσεων που σημείωσαν κυρίως τα Ομολογιακά Α/Κ που επενδύουν στο εσωτερικό, αλλά και των εκροών μεριδίων ύψους 6,13 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,58%, στα 667,20 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν στις 968,98 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,58%, σε συνδυασμό με τις εξαγορές μεριδίων ύψους 99,28 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,42%, στα 1,18 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,74%, στα 494,66 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,74%, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν εκροές ύψους 133,45 χιλ. ευρώ.
Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 1,21%, στα 829,91 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,82%, αλλά και εξαγορές μεριδίων ύψους 391,19 χιλ. ευρώ.
Απώλειες της τάξης του 1,74%, στα 722,56 εκατ. ευρώ, εμφάνισε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 1,37%, καθώς και των εκροών ύψους 700,12 χιλ. ευρώ. Ομοίως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση της τάξης του 0,35%, στα 1,41 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,32% και εξαγορές μεριδίων ύψους 1,20 εκατ. ευρώ.
Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων περιορίστηκε κατά 0,27%, στα 997,27 εκατ. ευρώ, εξαιτίας κυρίως των εκροών ύψους 2,31 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,96%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
