Οριακές απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,05% στα 6,85 δισ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 19ης Ιουλίου, λόγω κυρίως των σημαντικών εκροών μεριδίων ύψους 16,47 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,18%, στα 663,66 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν στις 787,87 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ, το συνολικό ενεργητικό σημείωσε άνοδο κατά 0,60% στα 1,67 δισ. ευρώ. Οι συνολικές εξαγορές μεριδίων κυρίως από τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας (237 χιλ. ευρώ) άγγιξαν τις 513 χιλ. ευρώ. Σε επίπεδο αποδόσεων σημειώθηκαν κέρδη με σημαντικότερα αυτά των Μετοχικών Α/Κ Ευρωζώνης (0,99%) και των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας (0,86%). Στον αντίποδα, τα Μετοχικά Α/Κ που επενδύουν στο εξωτερικό εμφάνισαν τις υψηλότερες απώλειες (-1,03%) σε επίπεδο ημερήσιας απόδοσης.
Στα Μικτά Α/Κ, το ενεργητικό επίσης ενισχύθηκε κατά 0,15%, στα 1,02 δισ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,52 εκατ. ευρώ.
Αμετάβλητο στα 1,62 δισ. ευρώ παρέμεινε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ με εξαγορές όμως σε μερίδια που προσεγγίζουν τα 1,25 εκατ. ευρώ. Στις επιμέρους κατηγορίες, τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης παρουσίασαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε επίπεδο αποδόσεων (-0,58%), ενώ τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά-Αναπτυσσόμενων Χωρών εμφάνισαν τα υψηλότερα κέρδη (0,10%).
Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς υποχώρησε κατά 1,20%, στα 980,54 εκατ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 11,89 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 14,31%.
