Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,21% στα 7,04 δισ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 27ης Ιουλίου, λόγω κυρίως των εκροών μεριδίων ύψους 1,09 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,38%, στα 660,93 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν στις 351,22 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ, η αξία των διαχειριζόμενων κεφαλαίων σημείωσε πτώση κατά 0,61% στα 1,71 δισ. ευρώ. Παρατηρήθηκαν συνολικές εισροές νέων μεριδίων ύψους 39,03 χιλ. ευρώ κυρίως λόγω των εισροών που σημειώθηκαν στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας (112,25 χιλ. ευρώ). Σε επίπεδο αποδόσεων σημειώθηκαν μόνο απώλειες, με σημαντικότερες αυτές των Μετοχικών Α/Κ Αμερικής (-1,86%). Τα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ παρουσίασαν αρνητική μέση ημερήσια μεταβολή της τάξης του 0,46%.
Στα Μικτά Α/Κ,το ενεργητικό επίσης υποχώρησε κατά 0,33%, στα 1,07 δισ. ευρώ, με τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων να προσεγγίζουν τις 201,75 χιλ. ευρώ.
Στον αντίποδα, οριακή άνοδο κατά 0,05% στα 1,64 δισ. ευρώ σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ, παρά τις εκροές μεριδίων ύψους 280,88 χιλ. ευρώ. Στις επιμέρους κατηγορίες, τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας εμφάνισαν τις μοναδικές απώλειες σε επίπεδο αποδόσεων (-0,09%), ενώ τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή και Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά-Αναπτυγμένων Χωρών εμφάνισαν τα υψηλότερα κέρδη (0,17%).
Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς σημείωσε οριακή πτώση της τάξης του 0,03%, στα 978,29 εκατ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 408,57 χιλ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 13,90%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
