Αρνητικές αποδόσεις και περιορισμένες εξαγορές μεριδίων σημείωσαν στο σύνολό τους τα Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 23ης Ιουνίου.
Το συνολικό ενεργητικό υποχωρώντας κατά 1,06%, διαμορφώθηκε στα 8,27 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 5,88 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,31%, στα 782,91 εκατ. ευρώ, παρά τις εισροές ύψους 232,09 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, οι απώλειες σε επίπεδο μεριδίων σε συνδυασμό με την αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,78%, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 2,03%, στα 1,71 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,44%, στα 744,77 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,43% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 55,34 χιλ. ευρώ.
Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 1,98%, στα 1,03 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 1,77% και των εκροών κεφαλαίων ύψους 665,25 χιλ. ευρώ.
Απώλειες της τάξης του 2,04%, στα 649,41 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, με αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,44% και με απώλειες σε μερίδια ύψους 861,73 χιλ. ευρώ. Αντιστοίχως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, αρνητική ήταν η κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,11%, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 805,21 χιλ. ευρώ, ενώ και το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρισε κατά 0,15%, στα 1,76 δισ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε μερίδια ύψους 2,93 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,28%, στα 1,07 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 14,24%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
