Αρνητικές αποδόσεις και εξαγορές μεριδίων σημείωσαν στο σύνολό τους τα Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 25ης Ιουνίου.
Το συνολικό ενεργητικό υποχωρώντας κατά 0,37%, διαμορφώθηκε στα 8,15 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 7,83 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,54%, στα 771,73 εκατ. ευρώ, ύστερα από περιορισμένες εισροές ύψους 101,16 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, οι απώλειες σε επίπεδο μεριδίων σε συνδυασμό με την αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,50%, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,42%, στα 1,66 δισ. ευρώ. Παρόμοια ήταν η εικόνα και για τα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,64%, στα 730,54 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,69% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 829,95 χιλ. ευρώ.
Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 0,36%, στα 1,01 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,36% και των εκροών κεφαλαίων ύψους 461,40 χιλ. ευρώ.
Απώλειες της τάξης του 0,27%, διαμορφωμένο στα 940,18 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, με αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,27% και με απώλειες σε μερίδια ύψους 1,42 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, αρνητική ήταν η κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,10%, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 2,09 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ενεργητικό της κατηγορίας να υποχωρήσει κατά 0,21%, στα 1,76 δισ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε μερίδια ύψους 2,68 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,26%, στα 1,06 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 14,40%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
