Μικτή εικόνα όσον αφορά στις αποδόσεις των κατηγοριών και περιορισμένες εκροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 5ης Ιουλίου.
Το συνολικό ενεργητικό περιορισμένο οριακά κατά 0,02%, διαμορφώθηκε στα 8,05 δισ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 5,43 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,04%, στα 745,64 εκατ. ευρώ, ενώ οι μικρές εκροές της κατηγορίας ισοσκελίστηκαν από την είσοδο νέων κεφαλαίων ίσης αξίας.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, θετική ήταν η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,15%, ενώ η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε άνοδο της τάξης του 0,12%, στα 1,64 δισ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 306,80 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, παρά τη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,07%, οι εκροές ύψους 793,96 χιλ. ευρώ οδήγησαν σε μείωση το ενεργητικό της κατηγορίας κατά 0,07%, στα 700,05 εκατ. ευρώ.
Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,14%, ενώ και το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,10%, στα 1,02 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία καταγράφηκαν απώλειες σε μερίδια ύψους 394,13 χιλ. ευρώ.
Πτώση της τάξης του 0,10%, στα 943,17 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,18% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 584,47 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,04%, στα 1,75 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,06% και με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 447,17 χιλ. ευρώ.
Τέλος, εκροές κεφαλαίων ύψους 2,81 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,20%, στα 1,05 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς περιορίστηκε σε 14,33%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
