Μικτή εικόνα όσον αφορά στις αποδόσεις των κατηγοριών, αλλά και εκροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 7ης Ιουλίου.
Το συνολικό ενεργητικό αυξημένο κατά 0,06%, διαμορφώθηκε στα 8,12 δισ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 4,45 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό παρουσίασε άνοδο κατά 0,28%, στα 752,22 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν οριακές απώλειες κεφαλαίων ύψους 66,12 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, αρνητική ήταν η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,18%, ενώ η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε πτώση της τάξης του 0,34%, στα 1,68 δισ. ευρώ, έπειτα από περιορισμένες εξαγορές μεριδίων 294,46 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, ο συνδιασμός οριακών εισροών ύψους 6,02 χιλ. ευρώ και η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,13%, οδήγησαν υψηλότερα το ενεργητικό της κατηγορίας κατά 1,17%, στα 713,55 εκατ. ευρώ.
Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,10%, ενώ και το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,16%, στα 1,03 δισ. ευρώ, με παράλληλες απώλειες σε μερίδια ύψους 476,46 χιλ. ευρώ.
¶νοδο της τάξης του 0,13%, στα 944,22 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,23%, ενώ καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 1,44 εκατ. ευρώ. Ομοίως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,02%, στα 1,74 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,04% και απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 976,97 χιλ. ευρώ.
Τέλος, εκροές κεφαλαίων ύψους 993,62 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,07%, στα 1,04 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς περιορίστηκε στο 14,18%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
