Μικτή εικόνα σε αποδόσεις παρουσίασαν τα Α/Κ της ελληνικής αγοράς και περιορισμένες απώλειες σε επίπεδο μεριδίων, στην αποτίμηση της 21ης Ιουλίου.
Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας μηδενική μεταβολή, διαμορφώθηκε στα 8,24 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 4,13 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,89%, στα 757,86 εκατ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους στα 194,23 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, αρνητική ήταν η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,26%. Η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,24%, στα 1,75 δισ. ευρώ, ενώ καταγράφηκε είσοδος νέων κεφαλαίων ύψους 172,60 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,24%, στα 717,46 εκατ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,66%, παρά τις απώλειες σε μερίδια ύψους 969,93 χιλ. ευρώ.
Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,27%, στα 1,04 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,23% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 234,34 χιλ. ευρώ.
Απώλειες της τάξης του 0,20%, στα 939,38 εκατ. ευρώ σημείωσαν και τα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση υποχώρησε κατά 0,16% και οι εκροές ανήλθαν στα 390,13 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε οριακά κατά 0,06%, στα 1,74 δισ. ευρώ, με την κατά μέσο όρο απόδοση να διαμορφώνεται θετική κατά 0,13%, ενώ καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 1,02 εκατ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε μερίδια ύψους 1,49 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό της κατηγορίας να σημειώνει πτώση κατά 0,11%, διαμορφωμένο στα 1,08 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς στο 14,45%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
