Αρνητική εικόνα όσον αφορά στις αποδόσεις και εκροές κεφαλαίων κατέγραψε η πλειοψηφία των Α/Κ της ελληνικής αγοράς, στην αποτίμηση της 30ης Ιουλίου.
Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας πτώση κατά 0,39%, διαμορφώθηκε στα 8,47 δισ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 5,49 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,16%, στα 762,64 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές μεριδίων ανήλθαν σε 625,30 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, αρνητική ήταν η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,76%, ενώ και η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων περιορίστηκε κατά 0,89%, στα 1,86 δισ. ευρώ, παρά τις εισροές κεφαλαίων ύψους 572,68 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας κατέγραψε πτώση κατά 0,25%, στα 729 εκατ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,33% και παράλληλες εκροές ύψους 300,71 χιλ. ευρώ.
Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,68%, στα 1,08 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,70% και των περιορισμένων εξαγορών μεριδίων ύψους 118,92 χιλ. ευρώ.
Πτώση κατά 0,22%, στα 952,52 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, με τη μέση ημερήσια απόδοση να διαμορφώνεται αρνητική κατά 0,12%, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 120,21 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,08%, στα 1,74 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,09%. Στην κατηγορία καταγράφηκαν εκροές κεφαλαίων ύψους 2,19 εκ. ευρώ.
Τέλος, εξαγορές μεριδίων ύψους 2,53 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,21%, στα 1,13 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε σε 14,63%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
