Απώλειες σε αποδόσεις και μερίδια σημείωσαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες των Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 24ης Αυγούστου.
Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας πτώση κατά 0,90%, διαμορφώθηκε στα 8,31 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 2,73 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,71%, στα 757,81 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 336,39 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 2,31%, σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 364,44 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 2,51%, στα 1,74 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,55%, στα 721,42 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,76% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 191,32 χιλ. ευρώ.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 1,47%, στα 1,04 δισ. ευρώ, έπειτα αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,44%, αλλά και εξαγορές μεριδίων ύψους 117,18 χιλ. ευρώ.
Πτώση της τάξης του 0,60%, στα 928,89 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,44% καθώς και των εκροές ύψους 302,96 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,07%, στα 1,76 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,14%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 692,02 χιλ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 664,33 χιλ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, οδηγώντας σε υποχώρηση το ενεργητικό της κατηγορίας κατά 0,04%, στα 1,16 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 15,33%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
