Αρνητικές αποδόσεις κυρίως για τα Μετοχικά Α/Κ και εξαγορές μεριδίων, σημειώθηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 15ης Σεπτεμβρίου.
Το συνολικό ενεργητικό περιορισμένο κατά 0,25%, διαμορφώθηκε στα 8,32 δισ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε μερίδια ύψους 5,44 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 0,52%, στα 771,46 εκατ. ευρώ, παρά την είσοδο νέων κεφαλαίων ύψους 162,80 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, τις μεγαλύτερου μεγέθους απώλειες σε επίπεδο μεριδίων κατέγραψαν τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων ύψους 1,75 εκατ. ευρώ. Ομοίως, τα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού σημείωσαν εκροές κεφαλαίων ύψους 1,47 εκατ. ευρώ, με τα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού να ακολουθούν με εξαγορές μεριδίων ύψους 1,17 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν στα 646,68 χιλ. ευρώ, ενώ και στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού σημειώθηκαν εκροές κεφαλαίων ύψους 225,96 χιλ. ευρώ. Παρόμοια εικόνα σε επίπεδο μεριδίων κατέγραψαν και τα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού, με εκροές ύψους 197,27 χιλ. ευρώ
Από πλευράς αποδόσεων, η πλειοψηφία των επιμέρους κατηγοριών Α/Κ διαμορφώθηκε αρνητική. Πιο αναλυτικά, αρνητική ήταν κυρίως η κατά μέσο απόδοση της τάξης του 0,44% στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, ενώ ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού με αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,36% και με το Γ.Δ τoυ ΧΑ να καταγράφει απώλειες κατά 0,21%.
Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού αρνητική διαμορφώθηκε η κατά μέσο όρο απόδοση κατά 0,17%, ενώ και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού σημείωσαν απώλειες σε αποδόσεις της τάξης του 0,07%. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού, θετική ήταν η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,17%.
Τέλος, αρνητικές αποδόσεις σημείωσαν τα Funds of Funds. Η κατηγορία των Μετοχικών Funds of Funds σημείωσε τις υψηλότερες απώλειες σε επίπεδο αποδόσεων της τάξης του 0,65%, ενώ παράλληλα η παραπάνω κατηγορία κατέγραψε και τις υψηλότερες εισροές κεφαλαίων ύψους 350,44 χιλ. ευρώ.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
