Α/Κ: Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό

Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,61% στα 7,74 δισ. ευρώ, λόγω θετικών αποδόσεων για το σύνολο των κατηγοριών Α/Κ, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 6,35 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 29ης Απριλίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,42%, στα 708,06 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 2,14 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,88%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 758,98 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,89%, στα 1,40 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,28%, στα 555,09 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,19% και κερδών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 467,81 χιλ. ευρώ.

Θετική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 1,51%, στα 932,34 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 325,88 χιλ. ευρώ, καθώς η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 1,30%.

Άνοδο της τάξης του 1,08%, στα 782,49 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση αυξήθηκε κατά 0,98%, ενώ οι εκροές ανήλθαν σε 433,27 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε οριακή πτώση κατά 0,01%, στα 1,48 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,08% και εξαγορές μεριδίων ύψους 1,91 εκατ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,03 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,07%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,91%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).