Σε αρνητικά επίπεδα εξακολουθούν να κυμαίνονται οι αποδόσεις των περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων και το Μάρτιο, ενώ οι θετικές αποδόσεις ορισμένων κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων κυμαίνονται και αυτές σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις των Α/Κ μετοχικών εσωτερικού σε μέσο επίπεδο έκλεισαν τον Μάρτιο στο -8,83%, των μικτών εσωτερικού σε -5,34% και των διαθεσίμων εσωτερικού με θετικό πρόσημο αλλά μόλις + 0,98%.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), περαιτέρω μικρή υποχώρηση κατά 216 δισ. δρχ. (-2,19%), παρουσίασε το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το Μάρτιο, φθάνοντας τα 9.629 δισ. δρχ. έναντι 9.845 δισ. δρχ. της 28ης Φεβρουαρίου 2001.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΘΕ, η ανωτέρω μικρή υποχώρηση των ενεργητικών οφείλεται κυρίως στη μείωση των ενεργητικών των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων εσωτερικού κατά 262 δισ. δρχ.
Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού σημείωσαν αύξηση ενεργητικού κατά 1,95% και μεριδίων κατά 2,58% και τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού για δεύτερο συνεχή μήνα σημαντική αύξηση ενεργητικών κατά 8,20% και μεριδίων κατά 11,36%. Επίσης σημειώθηκε σημαντική μεταβολή στα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ, με αύξηση ενεργητικών κατά 25,86% και μεριδίων κατά 40,92%.
Αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών ήταν να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των Ομολογιακών και Μετοχικών Α/Κ που έφθασε αντίστοιχα σε 19,89% και 24,66%, ενώ το μερίδιο αγοράς των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων διαμορφώθηκε σε 45,98%.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΘΕ παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές στις επιμέρους κατηγορίες των Α/Κ:
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Μερίδιο Αγοράς 45,98% έναντι 47,64% του Φεβρουαρίου)
- Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους έφθασε τα 4,42 τρισ. δρχ. (μείωση ενεργητικού 5,51%, μεριδίων 3,97% από τον προηγούμενο μήνα). Πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους το MARFIN Smart Cash με 2%. Μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή τους έτους 0,98%.
- Εξωτερικού: Το ενεργητικό της κατηγορίας έφθασε το 1,56 δισ. δρχ. Μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 0,90%.
- Διεθνή: Το ενεργητικό τους έφθασε τα 7,99 δισ. δρχ. (μείωση ενεργητικού 0,24%, μεριδίων 2,24% από τον προηγούμενο μήνα). Πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM USD με 6,27% από την αρχή του έτους. Μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 3,42%.
ΜΕΤΟΧΙΚΑ (Μερίδιο Αγοράς 24,66% έναντι 24,39% του Φεβρουαρίου)
- Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους έφθασε τα 2.228 δισ. δρχ. (αύξηση ενεργητικού 1,95%, μεριδίων 2,58% από τον προηγούμενο μήνα). Πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους το INTERNATIONAL Ε.Δ.Ε.Γ. με –0,05%. Μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους -8,83%.
- Εξωτερικού: Το ενεργητικό αυτής της κατηγορίας έφθασε τα 107,7 δισ. δρχ. (μείωση ενεργητικού 10,18%, μεριδίων 1,71% από τον προηγούμενο μήνα). Πρώτο σε απόδοση το NATIONALE NEDERLANDEN Emerging Markets με 0,07%. Μέση απόδοση των Α/Κ της κατηγορίας από την αρχή του έτους –12,59%.
- Διεθνή: Το ενεργητικό αυτής της κατηγορίας έφθασε τα 38,3 δισ. δρχ.(μείωση ενεργητικού 2,90%, αύξηση μεριδίων 2,43% από τον προηγούμενο μήνα). Πρώτο σε απόδοση το ALPHA TRUST Healthcare με 1,32%. Μέση απόδοση των Α/Κ της κατηγορίας από την αρχή του έτους –13,5%.
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ (Μερίδιο Αγοράς 19,89% έναντι 18,46% του Φεβρουαρίου)
- Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους έφθασε τα 1.801 δισ. δρχ. (αύξηση ενεργητικού 8,20%, μεριδίων 11,36% από τον προηγούμενο μήνα). Πρώτο στην απόδοση από την αρχή του έτους το Α/Κ ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό με 2,65%. Μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 1,56%.
- Εξωτερικού: Το ενεργητικό τους έφθασε τα 71,66 δισ. δρχ. (αύξηση ενεργητικού 1,87%, μείωση μεριδίων 1,33% από τον προηγούμενο μήνα). Πρώτο στην απόδοση από την αρχή του έτους το BARCLAYS Ομολ. (USD) με 7,64%. Μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 3,01%.
- Διεθνή: Το ενεργητικό τους έφθασε τα 42,74 δισ. δρχ. (αύξηση ενεργητικού 25,86%, μεριδίων 40,92% από τον προηγούμενο μήνα) Πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους το Α/Κ ALPHA TRUST Dollar Bond με 7,25%. Μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους 2,55%.
ΜΙΚΤΑ (Μερίδιο Αγοράς 9,46% έναντι 9,50% του Φεβρουαρίου)
- Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους έφθασε τα 831 δισ. δρχ. (μείωση ενεργητικού 2,68%, μεριδίων 2,72% από τον προηγούμενο μήνα). Πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους το EUROBANK Βράχος με 1,19%. Μέση απόδοση της κατηγορίας –5,34%.
- Εξωτερικού: Το ενεργητικό τους έφθασε τα 4,32 δισ. δρχ. Πρώτο σε απόδοση το ALPHA Μικτό με –2,22%. Μέση απόδοση της κατηγορίας –5,47%.
- Διεθνή: Το ενεργητικό τους έφθασε τα 76,42 δισ. δρχ. (μείωση ενεργητικού 1,61%, αύξηση μεριδίων 0,51% από τον προηγούμενο μήνα). Πρώτο σε απόδοση το TELESIS TMT με 0,58% από την αρχή του έτους. Μέση απόδοση της κατηγορίας –3,18%.