A/K: Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό

Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,17% στα 8,41 δισ. ευρώ, έπειτα από τις εισροές ύψους 3,5 εκατ. ευρώ αλλά και τις θετικές αποδόσεις των Μετοχικών και Μικτών Α/Κ Εσωτερικού, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 9ης Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,41%, στα 768,02 εκατ. ευρώ, παρά τις εισροές σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,24 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,41% σε συνδυασμό με τις εισροές κεφαλαίων ύψους 145,46 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε αύξηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,28%, στα 1,62 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,37%, στα 572,43 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,39% αλλά και των εκροών ύψους 69,27 χιλ. ευρώ.

Τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού σημείωσαν άνοδο στο ενεργητικό τους κατά 0,27%, στα 1,07 δισ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 86,28 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,36%.

Πτώση της τάξης του 0,38%, στα 916,02 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,47% και οι εκροές ανήλθαν στα 339,17 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,13%, στα 1,58 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,06%, έπειτα από τις εξαγορές μεριδίων ύψους 721,00 χιλ. ευρώ.

Τέλος, κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 3,64 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,29%, διαμορφωμένο στα 1,24 δισ. ευρώ, και το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,23%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).