A/K: Οριακές απώλειες

Οριακές απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,05% στα 8,33 δισ. ευρώ, παρά τις θετικές αποδόσεις των Α/Κ Εσωτερικού, καθώς και εκροές κεφαλαίων ύψους 1,98 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 23ης Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 1,06%, στα 756,64 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 525,35 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,57%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 418,43 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,49%, στα 1,58 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,85%, στα 562,30 εκατ. ευρώ, λόγω του συνδυασμού αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,83% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 321,73 χιλ. ευρώ.

Θετική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,24%, στα 1,05 δισ. ευρώ, έπειτα από περιορισμένου μεγέθους απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 67,82 χιλ. ευρώ, ενώ η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,30%.

Άνοδο της τάξης του 0,08%, στα 901,09 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση αυξήθηκε κατά 0,05% και οι μικρές εκροές ανήλθαν σε 97,49 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,12%, στα 1,57 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,11% και παράλληλες εξαγορές μεριδίων ύψους 612,50 χιλ. ευρώ.

Τέλος, κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 564,71 χιλ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 0,04%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,64%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).