A/K: Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό

Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,56%, στα 8,28 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων των Α/Κ Εσωτερικού, παρά την είσοδο νέων κεφαλαίων ύψους 1,61 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 24ης Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,80%, στα 750,62 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 620,67 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,82% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 360,20 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,71%, στα 1,55 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,68%, στα 558,50 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,85% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 839,64 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,91%, στα 1,04 δισ. ευρώ, έπειτα από μικρές απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 208,90 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,84%.

Πτώση της τάξης του 0,29%, στα 898,48 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,08% και οι εκροές ανήλθαν στα 357,80 χιλ. ευρώ. Όμοια, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,12%, στα 1,57 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,07% και παράλληλες εξαγορές μεριδίων ύψους 833,44 χιλ. ευρώ.

Τέλος, σημαντικά κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 4,92 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,39%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,80%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).