A/K: Οριακές απώλειες στο συνολικό ενεργητικό

Οριακές απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,04% στα 8,11 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των εκροών κεφαλαίων ύψους 19,61 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 17ης Μαρτίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,37%, στα 713,63 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,74 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,43% σε συνδυασμό με την είσοδο νέων κεφαλαίων ύψους 1,00 εκατ. ευρώ, οδήγησαν σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,57%, στα 1,55 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,75%, στα 533,12 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,64%, παρά τις μικρές εκροές μεριδίων ύψους 341,90 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,38%, στα 1,03 δισ. ευρώ, έπειτα από περιορισμένες απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 200,50 χιλ. ευρώ, καθώς η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,36%.

Ανοδο της τάξης του 0,13%, στα 877,66 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση κατέγραψε άνοδο κατά 0,26% και οι εκροές ανήλθαν στα 235,80 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 1,06%, στα 1,51 δισ. ευρώ, με αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,16% και παράλληλες εξαγορές μεριδίων ύψους 14,27 εκατ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 2,73 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,22%, διαμορφωμένο στα 1,25 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,88%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).