A/K: Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό

Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,44% στα 7,67 δισ. ευρώ μετά από την έξοδο κεφαλαίων ύψους 3,30 εκατ. ευρώ και των αρνητικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 4ης Μαΐου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 1,25%, στα 694,64 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 296,75 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,20% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 443,62 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,34%, στα 1,37 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 1,50%, στα 544,21 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 1,43% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 49,82 χιλ. ευρώ.

Αντίθετη εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,24%, στα 927,41 εκατ. ευρώ, έπειτα από εισροές μεριδίων ύψους 275,51 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,33%.

Aνοδο της τάξης του 0,66%, στα 795,29 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση αυξήθηκε κατά 0,77% αλλά οι εκροές ανήλθαν στα 272,42 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,30%, στα 1,47 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 3,76 εκατ. ευρώ αλλά και την αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,02%.

Τέλος, κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,48 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 0,12%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 18,01%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).