Α/Κ: Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό

Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,47% στα 7,64 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως της εξόδου κεφαλαίων ύψους 4,59 εκατ. ευρώ και των αρνητικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 5ης Μαΐου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,37%, στα 692,09 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 612,99 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, παρά την είσοδο κεφαλαίων ύψους 234,06 χιλ. ευρώ, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,72% οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,75%, στα 1,36 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,90%, στα 539,30 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,60% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 619,63 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,96%, στα 918,55 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 134,49 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,79%.

Πτώση της τάξης του 1,14%, στα 786,20 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,83% και οι εκροές ανήλθαν στα 392,66 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,15%, στα 1,47 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,12%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 873,18 χιλ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 2,09 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,14%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 18,07%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).