A/K: Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό

Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,04% στα 7,66 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των θετικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 7,07 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 11ης Μαΐου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,10%, στα 706,48 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,31 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,92% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 670,96 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε αύξηση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,80%, στα 1,39 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,48%, στα 521,52 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,53% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 197,01 χιλ. ευρώ.

Θετική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,26%, στα 920,12 εκατ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 216,94 χιλ. ευρώ, ενώ η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,34%.

Πτώση της τάξης του 0,41%, στα 785,95 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,34% και οι εκροές ανήλθαν στα 482,94 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,05%, στα 1,47 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,03% και με εξαγορές μεριδίων ύψους 897,32 χιλ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 3,08 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,23%, διαμορφωμένο στα 1,25 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,96%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).