A/K: Οριακές απώλειες στο συνολικό ενεργητικό

Οριακές απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,10% στα 7,57 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού και των εκροών κεφαλαίων ύψους 1,74 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 18ης Μαΐου.

Στα Funds of Funds το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 0,11%, στα 695,15 εκατ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 314,48 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,47% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 454,70 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,65%, στα 1,34 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,16%, στα 514,31 εκατ. ευρώ, με αμετάβλητη τη κατά μέσο όρο απόδοση και με εξαγορές μεριδίων ύψους 280,15 χιλ. ευρώ.

Αρνητική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,18%, στα 908,59 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 168,97 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,20%.

Aνοδο της τάξης του 0,14%, στα 786,34 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε θετική της τάξης του 0,22% και οι εκροές ανήλθαν στα 410,67 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,09%, στα 1,47 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,11% και με εξαγορές μεριδίων ύψους 113,69 χιλ. ευρώ.

Τέλος, εισροές μεριδίων ύψους 332,58 χιλ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 0,03%, διαμορφωμένο στα 1,24 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 18,02%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).