A/K: Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό

Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,94% στα 7,49 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού και των εκροών κεφαλαίων ύψους 28,63 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 20ης Μαΐου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,03%, στα 696,41 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 107,64 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,32% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 246,66 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,39%, στα 1,32 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,40%, στα 513,44 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,45%, παρά τις εισροές μεριδίων ύψους 168,42 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 1,27%, στα 892,35 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 325,82 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 1,18%.

Πτώση της τάξης του 1,49%, στα 770,42 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση υποχώρησε κατά 1,19% και οι εκροές ανήλθαν στα 361,46 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,01%, στα 1,47 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,01%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 370,80 χιλ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 27,23 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 2,18%, διαμορφωμένο στα 1,21 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,83%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).