A/K: Οριακά κέρδη στο συνολικό ενεργητικό

Οριακά κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,16% στα 7,45 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των θετικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 6,54 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 25ης Μαΐου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 0,09%, στα 692,06 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 670,49 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,47% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 482,45 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε αύξηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,49%, στα 1,31 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,19%, στα 510,27 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,15%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 633,84 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,40%, στα 886,33 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 229,28 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση κυμάνθηκε αυξημένη κατά 0,32%.

Aνοδο της τάξης του 0,26%, στα 763,57 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε θετική της τάξης του 0,33% και οι εκροές ανήλθαν στα 845,38 χιλ. ευρώ. Στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε οριακή αύξηση κατά 0,01%, στα 1,46 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,08%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 954,98 χιλ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 2,37 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,18%, διαμορφωμένο στα 1,20 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,83%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).