Α/Κ: Αμετάβλητο το συνολικό ενεργητικό

Αμετάβλητο έμεινε το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ στα 7,45 δισ. ευρώ στην αποτίμηση της 26ης Μαΐου, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 8,73 εκατ. ευρώ. Στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,04%, στα 691,79 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 642,80 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,18% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 1,64 εκατ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,29%, στα 1,31 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,16%, στα 509,45 εκατ. ευρώ, λόγω των εξαγορών μεριδίων ύψους 287,39 χιλ. ευρώ, παρά τη θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,02%.

Θετική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,20%, στα 888,08 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 505,89 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση κυμάνθηκε θετικά κατά 0,26%.

Ανοδο της τάξης του 0,66%, στα 768,64 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε αυξημένη κατά 0,62% και οι εκροές ανήλθαν στα 597,67 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,04%, στα 1,46 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,03%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 753,16 χιλ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 3,73 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,32%, διαμορφωμένο στα 1,20 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,77%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).