Α/Κ: Απώλειες σε αποδόσεις και μερίδια

Απώλειες σε αποδόσεις και μερίδια σημειώθηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 6ης Ιουνίου. Το συνολικό ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,32% στα 7,36 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές μεριδίων ανήλθαν στα 9,57 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,72%, στα 675,87 εκατ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 346,54 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,65% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 119,37 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,71%, στα 1,32 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,86%, στα 498,93 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,65% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 186,28 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,17%, στα 899,10 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 784,67 χιλ. ευρώ, αλλά και αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,19%.

Aνοδο της τάξης του 0,51%, στα 776,34 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,45%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 301,38 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,06%, στα 1,45 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 1,29 εκατ. ευρώ και αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,03%.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 6,09 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από ένα κυρίως Α/Κ, σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,53%, στα 1,12 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,78%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).