A/K: Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό

Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,18% στα 6,97 δισ. ευρώ, λόγω των αρνητικών αποδόσεων που σημείωσαν κυρίως τα Μετοχικά Α/Κ που επενδύουν στο εσωτερικό και των εκροών μεριδίων ύψους 7,20 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 27ης Ιουνίου. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,34%, στα 660,24 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν 905,79 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,79%, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,65%, στα 1,21 δισ. ευρώ. Ωστόσο στην κατηγορία σημειώθηκαν περιορισμένες εισροές μεριδίων ύψους 9,27 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,09%, στα 490,45 εκατ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 189,55 χιλ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,03%.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,37%, στα 845,68 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,10%. Παράλληλα στην κατηγορία σημειώθηκαν εκροές ύψους 176,17 χιλ. ευρώ.

Κέρδη της τάξης του 0,73%, στα 730,31 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,72%, παρά τις εκροές που ανήλθαν στα 1,94 εκατ. ευρώ. Ομοίως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,46%, στα 1,42 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 2,44 εκατ. ευρώ, αλλά και αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,20%.

Τέλος, απώλειες σε μερίδια ύψους 1,74 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,18%, στα 1,01 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,98%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).