Α/Κ: Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό

Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,27% στα 7,03 δισ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 29ης Ιουνίου, λόγω των θετικών αποδόσεων που σημείωσαν κυρίως τα Μετοχικά και τα Μικτά Α/Κ.

Παράλληλα στην εγχώρια αγορά των Α/Κ, καταγράφηκαν εκροές 5,55 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα στα Funds of Funds σημειώθηκαν εισροές ύψους 9,85 εκατ. ευρώ (που προήλθαν κυρίως από ένα FoF), με αποτέλεσμα το ενεργητικό της κατηγορίας να ενισχυθεί κατά 1,88%, στα 664,02 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,82%, σε συνδυασμό με τις εισροές ύψους 424,21 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,81%, στα 1,25 δισ. ευρώ. Ομοίως, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,32%, στα 494,42 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,35%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 744,84 χιλ. ευρώ.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,17% στα 860,75 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,24%, αλλά και εισροές ύψους 332,39 χιλ. ευρώ.

Το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, περιορίστηκε κατά 0,48%, στα 737,68 εκατ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 1,07 εκατ. ευρώ, παρά τη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,09%. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,03%, στα 1,42 δισ. ευρώ, έπειτα από είσοδο νέων κεφαλαίων ύψους 521,44 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,12%.

Τέλος, απώλειες σε μερίδια ύψους 4,65 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,46%, στο 1 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,71%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).